ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326,656 | 1,463,802 |
| 減価償却費 | 185,470 | 212,050 |
| ソフトウエア償却費 | 210,757 | 222,309 |
| 株式報酬費用 | 15,545 | 17,131 |
| 商標権償却費 | 5,026 | 5,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,756 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -687 | 763 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -279 | 17,718 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -5,844 | -409 |
| 新株予約権戻入益 | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -1,904 |
| 支払利息 | 872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,803 | -133,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,630 | -39,932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,481 | -51,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,944 | 14,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,331 | 27,381 |
| その他 | 99,102 | -38,024 |
| 小計 | 1,769,671 | 1,715,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 1,899 |
| 利息の支払額 | -2,512 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,437 | -93,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,378 | 1,623,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,807 | -21,226 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -535,421 | -378,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -211,350 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 11,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,228 | -600,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,808 | － |
| 配当金の支払額 | － | -121,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,808 | -121,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,929 | -4,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,271 | 898,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,689 | 3,176,956 |
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