ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,854 | 1,326,656 |
| 減価償却費 | 172,014 | 185,470 |
| ソフトウエア償却費 | 221,147 | 210,757 |
| 株式報酬費用 | 9,386 | 15,545 |
| 商標権償却費 | 31,858 | 5,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,556 | -6,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,418 | -687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,718 | -279 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -49,249 | -5,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,118 | -554 |
| 支払利息 | 16,223 | 872 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,331 | -154,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,966 | -18,630 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,058 | -26,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | 52,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,796 | 87,331 |
| その他 | 37,765 | 99,102 |
| 小計 | 1,501,317 | 1,769,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,183 | 657 |
| 利息の支払額 | -17,596 | -2,512 |
| 法人税等の支払額 | -74,778 | -118,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,410,125 | 1,649,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,484 | -9,807 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -439,328 | -535,421 |
| 商標権の取得による支出 | -51,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 48,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,278 | -645,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,128 | -519,808 |
| リース債務の返済による支出 | -3,224 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,354 | -539,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,089 | 6,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,582 | 471,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,418 | 2,278,689 |
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