ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,180 | 1,242,854 |
| 減価償却費 | 189,049 | 172,014 |
| ソフトウエア償却費 | 184,156 | 221,147 |
| 株式報酬費用 | － | 9,386 |
| 商標権償却費 | 72,975 | 31,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,297 | 6,418 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,116 | -6,718 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | 12,870 | -49,249 |
| 在外子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -3,859 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -1,118 |
| 支払利息 | 27,355 | 16,223 |
| 支払手数料 | 15,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,651 | -107,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,885 | -20,966 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,829 | -6,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,616 | -740 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,977 | -51,796 |
| その他 | -73,504 | 37,765 |
| 小計 | 1,308,894 | 1,501,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 1,183 |
| 利息の支払額 | -20,983 | -17,596 |
| 法人税等の支払額 | -2,534 | -74,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,679 | 1,410,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,711 | -8,484 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -422,345 | -439,328 |
| 商標権の取得による支出 | -26,666 | -51,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,356 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 48,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,380 | -151,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,000 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,048,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,146 | -352,128 |
| 手数料の支払額 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,074 | -3,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,220 | -412,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,430 | 4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,491 | 850,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,836 | 1,807,418 |
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