ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,942 | 715,180 |
| 減価償却費 | 193,807 | 189,049 |
| ソフトウエア償却費 | 249,265 | 184,156 |
| 商標権償却費 | 166,287 | 72,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | 5,297 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31,012 | -17,116 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -6,511 | 12,870 |
| 在外子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 3,859 | -3,859 |
| 受取利息 | -101 | -471 |
| 支払利息 | 41,985 | 27,355 |
| 支払手数料 | － | 15,000 |
| 減損損失 | 4,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,750 | 47,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,676 | 50,885 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87,201 | 48,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,427 | 2,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,016 | 31,977 |
| その他 | 45,570 | -73,504 |
| 小計 | 1,131,870 | 1,308,894 |
| 利息の受取額 | 101 | 303 |
| 利息の支払額 | -40,715 | -20,983 |
| 法人税等の支払額 | -2,345 | -2,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,910 | 1,285,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -10,711 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -333,533 | -422,345 |
| 商標権の取得による支出 | － | -26,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 14,917 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,857 | -769,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,400 | -253,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,048,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,600 | -1,303,146 |
| 手数料の支払額 | － | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,834 | -5,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,034 | -528,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,013 | -10,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,314 | 967,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 967,328 | 956,836 |
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