ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,927 | 241,942 |
| 減価償却費 | 209,220 | 193,807 |
| ソフトウエア償却費 | 221,923 | 249,265 |
| 商標権償却費 | 166,287 | 166,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,015 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -391,161 | -31,012 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -10,129 | -6,511 |
| 在外子会社清算損失引当金繰入額 | － | 3,859 |
| 受取利息 | -71 | -101 |
| 支払利息 | 47,202 | 41,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -588,774 | － |
| 減損損失 | 676 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040,330 | -78,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,800 | 292,676 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76,350 | 87,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362,270 | -10,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,398 | -71,016 |
| その他 | 34,976 | 45,570 |
| 小計 | 556,890 | 1,131,870 |
| 利息の受取額 | 71 | 101 |
| 利息の支払額 | -50,585 | -40,715 |
| 法人税等の支払額 | -2,304 | -2,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,072 | 1,088,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,391 | -6,241 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -405,985 | -333,533 |
| ソフトウエアの売却による収入 | 630,000 | － |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 14,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,622 | -324,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,744 | 40,400 |
| 長期借入れによる収入 | 466,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,314 | -216,600 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,605 | -4,834 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,528 | -231,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,056 | 533,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,258 | 434,314 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,314 | 967,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
