ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,099 | 743,754 |
| 減価償却費 | 82,665 | 102,524 |
| ソフトウエア償却費 | 108,369 | 115,778 |
| 株式報酬費用 | 7,912 | 9,131 |
| 商標権償却費 | 2,513 | 2,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,270 | 970 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -31,342 | -16,182 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -4,508 | 726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -906 |
| 支払利息 | 872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,971 | -274,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,518 | -39,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,226 | 24,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,800 | -37,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,145 | -20,684 |
| その他 | 42,356 | -52,355 |
| 小計 | 678,555 | 557,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 906 |
| 利息の支払額 | -2,512 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,855 | -50,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,632 | 507,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -1,785 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -256,870 | -177,083 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,727 | -167,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,808 | － |
| 配当金の支払額 | － | -121,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,808 | -121,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,003 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,899 | 219,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,519 | 2,497,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
