ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,213 | 615,099 |
| 減価償却費 | 86,381 | 82,665 |
| ソフトウエア償却費 | 114,196 | 108,369 |
| 株式報酬費用 | － | 7,912 |
| 商標権償却費 | 29,345 | 2,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,996 | -2,270 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,551 | -31,342 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -52,855 | -4,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -341 |
| 支払利息 | 9,489 | 872 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,147 | -170,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,130 | -38,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,579 | -17,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,997 | 31,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154 | 52,145 |
| その他 | -6,100 | 42,356 |
| 小計 | 415,432 | 678,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 444 |
| 利息の支払額 | -9,052 | -2,512 |
| 法人税等の支払額 | -50,444 | -69,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,374 | 606,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,521 | -857 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -290,151 | -256,870 |
| 商標権の取得による支出 | -51,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,473 | -257,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,064 | -519,808 |
| リース債務の返済による支出 | -2,631 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,697 | -539,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 971 | 3,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,825 | -187,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,011 | 1,619,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
