ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,173 | 504,213 |
| 減価償却費 | 92,098 | 86,381 |
| ソフトウエア償却費 | 87,976 | 114,196 |
| 商標権償却費 | 39,565 | 29,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,034 | 1,996 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | -19,551 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -5,449 | -52,855 |
| 在外子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 4,807 | － |
| 受取利息 | -95 | -479 |
| 支払利息 | 15,463 | 9,489 |
| 支払手数料 | 15,000 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,323 | -137,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,629 | -17,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 41,943 | -58,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,724 | -34,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,256 | -154 |
| その他 | -60,073 | -6,100 |
| 小計 | 483,637 | 415,432 |
| 利息の受取額 | 95 | 439 |
| 利息の支払額 | -9,968 | -9,052 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | -50,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,384 | 356,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -4,521 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -175,770 | -290,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 商標権の取得による支出 | － | -51,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,504 | -246,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,048,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,082 | -176,064 |
| 手数料の支払額 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,506 | -2,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,588 | -123,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,735 | -12,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,328 | 960,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,592 | 944,011 |
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