ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,718 | 282,173 |
| 減価償却費 | 96,090 | 92,098 |
| ソフトウエア償却費 | 129,199 | 87,976 |
| 商標権償却費 | 83,143 | 39,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,034 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,624 | 1,353 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -9,194 | -5,449 |
| 在外子会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,807 |
| 受取利息 | -44 | -95 |
| 支払利息 | 21,418 | 15,463 |
| 支払手数料 | － | 15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,489 | -86,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,448 | 39,629 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,988 | 41,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,258 | -2,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,012 | 15,256 |
| その他 | -32,614 | -60,073 |
| 小計 | 187,285 | 483,637 |
| 利息の受取額 | 44 | 95 |
| 利息の支払額 | -21,252 | -9,968 |
| 法人税等の支払額 | -2,333 | -2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,743 | 471,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -2,433 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -185,826 | -175,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,292 | -178,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,000 | -203,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,048,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,400 | -1,127,082 |
| 手数料の支払額 | － | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,387 | -2,506 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,789 | -299,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,376 | -6,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 434,314 | 347,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,937 | 960,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
