ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,577 | 92,718 |
| 減価償却費 | 104,679 | 96,090 |
| ソフトウエア償却費 | 114,599 | 129,199 |
| 商標権償却費 | 83,143 | 83,143 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -293,888 | -14,624 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少） | -9,544 | -9,194 |
| 受取利息 | -34 | -44 |
| 支払利息 | 24,229 | 21,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -588,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,956 | -322,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,546 | 89,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,661 | 48,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,234 | 48,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,328 | -43,012 |
| その他 | 35,736 | -32,614 |
| 小計 | 229,000 | 187,285 |
| 利息の受取額 | 34 | 44 |
| 利息の支払額 | -26,913 | -21,252 |
| 法人税等の支払額 | -2,296 | -2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,825 | 163,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,323 | -883 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -235,985 | -185,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,309 | -172,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,144 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,464 | -87,400 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,274 | -2,387 |
| 配当金の支払額 | -10 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -77,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,530 | -86,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,258 | 32,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,727 | 347,937 |
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