- 4344
- 2026/10/07
- 時価
- 140億円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-362.42倍
（2010-2025年） - PBR
- 2.96倍
- 2010年以降
- 1.44-36.42倍
（2010-2025年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,234,108 | -2,850,044 |
| 減価償却費 | 426,200 | 336,380 |
| ソフトウエア償却費 | 843,097 | 791,617 |
| 株式報酬費用 | 96,199 | 76,153 |
| 商標権償却費 | 3,480 | 1,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,354 | 372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | -42,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,554 | -10,186 |
| 支払利息 | 79,745 | 64,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 294,785 | 71,545 |
| 株式交付費 | 26,101 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 391,265 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8,880 | -21,536 |
| 固定資産除却損 | 23,353 | － |
| 減損損失 | － | 1,617,973 |
| 解約違約金 | 38,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,099 | -26,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,764 | -211,316 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 142,048 | 129,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,472 | 54,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,521 | 253,926 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -40,733 | 118,811 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 137,280 | 42,052 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -137,187 | 149,279 |
| その他 | 45,184 | -58,555 |
| 小計 | -1,798,392 | 488,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,391 | 11,665 |
| 利息の支払額 | -80,956 | -66,682 |
| 法人税等の支払額 | -6,378 | -7,375 |
| 法人税等の還付額 | 13,528 | 626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,857,805 | 426,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,686 | -64,845 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,252,597 | -849,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,560 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,662 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,549 | -26,836 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 20,170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,560 | -940,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,010 | -445,734 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 605,394 | 667 |
| 新株予約権の発行による収入 | 25,112 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,723,899 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,778,374 | -645,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,010 | 62,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728,017 | -1,097,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,858,654 | 4,761,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
