ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,158,021 | -4,234,108 |
| 減価償却費 | 406,588 | 426,200 |
| ソフトウエア償却費 | 679,402 | 843,097 |
| 株式報酬費用 | 84,682 | 96,199 |
| 商標権償却費 | 2,598 | 3,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,488 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,180 | -13,554 |
| 支払利息 | 70,189 | 79,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155,614 | 294,785 |
| 株式交付費 | 514 | 26,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,703 | -135,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 391,265 |
| 新株予約権戻入益 | -26,786 | -8,880 |
| 固定資産除却損 | － | 23,353 |
| 解約違約金 | － | 38,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -697,429 | 434,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 896,863 | -182,764 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 178,754 | 142,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,938 | 69,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,144 | -101,521 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 89,745 | -40,733 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 70,212 | 137,280 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -202,900 | -137,187 |
| その他 | -91,191 | 45,184 |
| 小計 | -683,766 | -1,798,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,876 | 14,391 |
| 利息の支払額 | -65,538 | -80,956 |
| 法人税等の支払額 | -19,603 | -6,378 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,031 | -1,857,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,555 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,535 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,479 | -99,686 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,562,465 | -1,252,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225,102 | 152,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,549 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | － | 20,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,862 | -1,215,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -775,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,080 | -551,010 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,071 | 605,394 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 25,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,486 | 5,723,899 |
| 配当金の支払額 | -8 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,530 | 5,778,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,488 | 23,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,353,936 | 2,728,017 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,130,636 | 5,858,654 |
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