流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加の主な要因は、売掛金の増加5億37百万円、有価証券の減少3億円、現金及び預金の増加2億13百万円、商品及び製品の増加50百万円によるものであります。固定資産の増加の主な要因は、ソフトウェアの増加1億69百万円、投資有価証券(投資その他の資産その他)の増加1億1百万円によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比べ、1億86百万円減少し、11億45百万円となりました。流動負債は65百万円減少し10億98百万円、固定負債は1億20百万円減少し46百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は1年内返済予定の長期借入金返済による減少3億52百万円、未払金の増加1億52百万円、買掛金の増加1億15百万円によるものであります。固定負債の減少の主な要因は、長期借入金の減少1億67百万円によるものであります。

2015/02/12 15:02