流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加9億68百万円、現金及び預金の減少6億58百万円、有価証券の減少4億99百万円、前渡金の増加4億13百万円によるものであります。固定資産の増加の主な要因は、オフィス移転による有形固定資産の増加2億71百万円、投資有価証券の増加1億35百万円、商標権の取得による増加1億15百万円によるものであります。なお、商標権は連結貸借対照表上では「その他」に含まれております。
当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比べ、6億37百万円増加し、17億79百万円となりました。流動負債は6億49百万円増加し17億55百万円、固定負債は12百万円減少し23百万円となりました。
流動負債の増加の主な要因は未払金の増加2億25百万円、未払法人税等の増加1億47百万円によるものであります。

2017/02/14 15:06