流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少7億17百万円、売掛金の減少4億88百万円、前渡金の減少3億16百万円によるものです。固定資産の増加の主な要因は、子会社(株式会社筆まめ)の取得等によるのれんの増加5億90百万円によるものです。
当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ5億61百万円減少し、39億1百万円となりました。流動負債は、13億54百万円減少し30億88百万円、固定負債は、7億92百万円増加し8億12百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は、未払法人税等の減少5億13百万円、短期借入金の減少3億70百万円、未払金の減少2億70百万円によるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金の増加7億86百万円によるものであります。

2017/08/09 15:40