流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少16億35百万円、売掛金の増加4億24百万円によるものであります。固定資産の増加の主な要因は、子会社の取得に伴うのれんの増加5億96百万円、投資有価証券の増加4億51百万円等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比べ、8億51百万円減少し、36億11百万円となりました。流動負債は24億59百万円減少し19億84百万円、固定負債は16億7百万円増加し16億27百万円となりました。
流動負債の減少の主な要因は、短期借入金の減少19億40百万円、未払法人税等の減少4億83百万円等によるものであります。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金の増加15億42百万円によるものであります。

2018/02/14 16:38