ヒップ（2136）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2013年9月30日
- -1億1734万
- 2014年9月30日
- 2億2068万
- 2015年9月30日 -85.41%
- 3220万
- 2016年9月30日 +71.51%
- 5522万
個別
- 2010年9月30日
- 1億9116万
- 2011年9月30日 -47.71%
- 9995万
- 2012年9月30日 -51.26%
- 4871万
- 2017年9月30日 +435.91%
- 2億6108万
- 2018年9月30日 -57.21%
- 1億1171万
- 2019年9月30日 -45.4%
- 6099万
- 2020年9月30日 +118.82%
- 1億3346万
- 2021年9月30日 +159.47%
- 3億4629万
- 2022年9月30日 -68.55%
- 1億890万
- 2023年9月30日 +167.13%
- 2億9092万
- 2024年9月30日
- -8282万
- 2025年9月30日
- 2億1250万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社の資金需要の主なものは、主たる事業であるアウトソーシング事業に係る人件費のほか、販売費及び一般管理費の採用費、人件費等の事業に係る運転資金であります。2023/11/08 15:30
当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。
なお、当第2四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は601,239千円であります。また、当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,553,087千円であります。
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