キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9092万、投資活動によるキャッシュ・フロー 211万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -4 | -58 | 217 | -4 | 869 | 通期 | 418 | -12 | -38 | 406 | -13 | 1,079 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -5 | -68 | 28 | -5 | 1,039 | 通期 | 255 | -4 | -68 | 251 | -5 | 1,262 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -1 | -59 | 54 | -1 | 1,257 | 通期 | 202 | -1 | -29 | 201 | -2 | 1,433 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 261 | 391 | -78 | 652 | 0 | 1,921 | 通期 | 452 | 389 | -78 | 841 | -2 | 2,109 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 112 | -2 | -95 | 110 | -2 | 2,124 | 通期 | 322 | -11 | -95 | 311 | -11 | 2,326 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 61 | -4 | -95 | 57 | -4 | 2,288 | 通期 | 368 | -4 | -96 | 364 | -4 | 2,594 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 133 | -17 | -95 | 117 | -17 | 2,615 | 通期 | 367 | -48 | -97 | 320 | -48 | 2,817 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 346 | -2 | -120 | 344 | -2 | 3,041 | 通期 | 560 | -8 | -120 | 552 | -9 | 3,249 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 109 | -3 | -119 | 106 | -3 | 3,236 | 通期 | 345 | -4 | -170 | 340 | -4 | 3,419 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 291 | 2 | -159 | 293 | -2 | 3,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 4億647万
- 2016年3月（連） -38.28%
- 2億5088万
- 2017年3月（連） -20.08%
- 2億50万
- 2018年3月（個） +319.6%
- 8億4131万
- 2019年3月（個） -63%
- 3億1130万
- 2020年3月（個） +16.91%
- 3億6393万
- 2021年3月（個） -12.18%
- 3億1962万
- 2022年3月（個） +72.78%
- 5億5225万
- 2023年3月（個） -38.38%
- 3億4029万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1256万
- 2016年3月（連）減少-61.32%
- -486万
- 2017年3月（連）減少-68.19%
- -154万
- 2018年3月（個）増加+49.94%
- -231万
- 2019年3月（個）増加+366.61%
- -1081万
- 2020年3月（個）減少-65.95%
- -368万
- 2021年3月（個）増加+999.99%
- -4776万
- 2022年3月（個）減少-80.64%
- -924万
- 2023年3月（個）減少-51.73%
- -446万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.87%
- 2016年3月（連）
- 5.03%
- 2017年3月（連）
- 3.98%
- 2018年3月（個）
- 8.83%
- 2019年3月（個）
- 6.02%
- 2020年3月（個）
- 6.76%
- 2021年3月（個）
- 7.34%
- 2022年3月（個）
- 10.79%
- 2023年3月（個）
- 6.3%