ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,414 | 580,228 |
| 減価償却費 | 25,041 | 22,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116,124 | 8,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,706 | 5,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -229,898 | 3,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,924 | -6,662 |
| 支払利息 | 5,018 | 811 |
| 支払手数料 | 127 | 651 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,686 | -68,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 491 | 75 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,859 | 3,210 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44 | -207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,738 | 2,372 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,190 | -1,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,683 | 12,033 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,063 | 3,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,753 | 3,886 |
| 小計 | 409,043 | 572,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,924 | 6,662 |
| 利息の支払額 | -5,038 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -188,389 | -95,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,540 | 483,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,641 | -3,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,169 | -603,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,987 | -126,639 |
| リース債務の返済による支出 | -667 | － |
| 配当金の支払額 | -196,244 | -209,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,899 | -735,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,528 | -856,249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,432,998 | 2,576,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
