ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,417 | 564,414 |
| 減価償却費 | 22,100 | 25,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,235 | 116,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -280 | 20,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,309 | -229,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -1,924 |
| 支払利息 | 3,945 | 5,018 |
| 支払手数料 | 137 | 127 |
| 固定資産売却益 | -98 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,171 | -29,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,190 | 491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -591 | -10,859 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 79 | 44 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,783 | -2,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44,531 | -45,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,045 | 28,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,931 | -45,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,193 | 13,753 |
| 小計 | 747,062 | 409,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -4,029 | -5,038 |
| 法人税等の支払額 | -193,699 | -188,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,417 | 217,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -44,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,724 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,078 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -622 | -528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | -95,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,151 | -47,987 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -667 |
| 配当金の支払額 | -159,349 | -196,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,645 | -444,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,479 | -322,528 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,755,526 | 3,432,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
