ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,359 | 494,417 |
| 減価償却費 | 24,032 | 22,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,204 | 37,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | -280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,092 | 66,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -84 |
| 助成金 | -17,412 | － |
| 支払利息 | 4,334 | 3,945 |
| 支払手数料 | － | 137 |
| 固定資産売却益 | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,258 | 29,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,023 | 2,190 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,325 | -591 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67 | 79 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 940 | -2,783 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 357 | 44,531 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,785 | 9,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,949 | 48,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,406 | -7,193 |
| 小計 | 541,571 | 747,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 84 |
| 利息の支払額 | -4,296 | -4,029 |
| 法人税等の支払額 | -210,062 | -193,699 |
| 助成金の受取額 | 17,412 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,756 | 549,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -5,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,463 | 1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54,151 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -118,937 | -159,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,082 | -214,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,211 | 336,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419,047 | 3,755,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
