ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589,435 | 589,359 |
| 減価償却費 | 23,179 | 24,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,044 | 10,204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,536 | 7,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,900 | 13,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -131 |
| 助成金 | -137,030 | -17,412 |
| 支払利息 | 4,412 | 4,334 |
| 固定資産売却益 | -1,499 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,073 | -13,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -2,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,905 | -12,325 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 44 | 67 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -233 | 940 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -829 | 357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,531 | 7,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,299 | -2,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,124 | -71,406 |
| 小計 | 593,900 | 541,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 131 |
| 利息の支払額 | -4,396 | -4,296 |
| 法人税等の支払額 | -166,663 | -210,062 |
| 助成金の受取額 | 137,030 | 17,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,000 | 344,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,265 | -4,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,746 | -4,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,144 | -1,144 |
| 配当金の支払額 | -119,127 | -118,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,272 | -170,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,981 | 170,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,835 | 3,419,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
