ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,012 | 276,642 |
| 減価償却費 | 8,220 | 11,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,739 | 5,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,568 | 3,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,478 | 5,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -63 |
| 助成金 | -109,454 | -103,284 |
| 支払利息 | 2,146 | 2,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,978 | 43,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 377 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,850 | -762 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26 | 46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,579 | -1,114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,041 | 155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -441 | 6,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,816 | -1,782 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,088 | 79,152 |
| 小計 | 125,457 | 327,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 63 |
| 利息の支払額 | -2,149 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -99,358 | -82,703 |
| 助成金の受取額 | 109,454 | 103,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,466 | 346,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,634 | -1,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,634 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -572 | -572 |
| 配当金の支払額 | -94,778 | -119,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,350 | -119,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,480 | 224,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,615,350 | 3,041,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
