ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -206,710 | 184,732 |
| 減価償却費 | 20,977 | 18,138 |
| 長期前払費用償却額 | 1,911 | 1,184 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,090 | -6,314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,760 | 9,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 2,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -242 |
| 支払利息 | 9,476 | 10,434 |
| 支払手数料 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,507 | -59,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,817 | -984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,568 | -2,377 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,302 | 1,828 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69,326 | 29,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | 1,233 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,685 | -9,145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,513 | 2,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146 | 133,401 |
| 小計 | -183,129 | 318,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 194 |
| 利息の支払額 | -9,568 | -10,117 |
| 支払手数料の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 60,760 | 12,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,716 | 320,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,275 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,280 | -206,280 |
| 配当金の支払額 | -95,622 | -24,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,097 | -160,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,894 | 160,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,219 | 703,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 703,325 | 690,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
