四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 227,169 | 210,012 |
| 減価償却費 | 7,627 | 8,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,902 | △16,739 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,293 | 13,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,377 | 5,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △62 |
| 助成金 | △250 | △109,454 |
| 支払利息 | 2,144 | 2,146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,217 | 77,978 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △64 | 99 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,304 | △5,850 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △20 | 26 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △969 | △2,579 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △43,706 | △1,041 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,313 | △441 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,245 | △4,816 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,600 | △51,088 |
| 小計 | 142,018 | 125,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
| 利息の支払額 | △2,202 | △2,149 |
| 法人税等の支払額 | △79,132 | △99,358 |
| 助成金の受取額 | 250 | 109,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,993 | 133,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105 | △16,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,443 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,548 | △16,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △572 |
| 配当金の支払額 | △95,017 | △94,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,017 | △95,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,572 | 21,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325,563 | 2,593,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,287,990 | ※ 2,615,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
