eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,935 | 14,163 |
| 減価償却費 | 6,420 | 4,991 |
| 株式報酬費用 | － | 301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -975 | -948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -2,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,035 | 158,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,577 | -3,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,943 | -504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,777 | -450 |
| その他の資産・負債の増減額 | 16,934 | 20,229 |
| 小計 | 182,444 | 190,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,892 |
| 法人税等の支払額 | -200,913 | -29,605 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,044 | 189,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,305 | -6,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,396 | -162 |
| 事業譲受にかかる前払支出 | － | -54,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206,650 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 741 | 604 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,789 | -6,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,150 | 29,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,370 | － |
| 配当金の支払額 | -44,633 | -26,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,263 | -26,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,458 | 192,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,174 | 418,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,715 | 485,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
