受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べ145,757千円減少し、1,246,123千円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が37,647千円増加した一方で、現金及び預金が197,982千円減少したこと等であります。(なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、1連結財務諸表等(1)連結財務諸表④連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。)
② 固定資産

2014/06/24 16:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金の多くは、3ヶ月以内の支払期日であります。

2014/06/24 16:33