eBASE（3835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 16:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータ(連結財務諸表)の追加について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,694 | 513,713 |
| 減価償却費 | 6,414 | 8,372 |
| 株式報酬費用 | 1,688 | 1,297 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| のれん償却額 | 14,758 | 14,758 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,639 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,941 | － |
| 受取利息 | -2,803 | -5,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,764 | -37,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,242 | -4,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,248 | -11,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,196 | -27,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,485 | -10,367 |
| その他の資産・負債の増減額 | 12,168 | -20,929 |
| 小計 | 468,056 | 421,400 |
| 利息の受取額 | 2,554 | 5,162 |
| 法人税等の支払額 | -176,668 | -178,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,943 | 248,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -16,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317,409 | -307,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 14,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,296 | -34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,371 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,591 | -12,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -82,797 |
| 自己株式の処分による収入 | 925 | 5,638 |
| 配当金の支払額 | -42,061 | -56,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,136 | -133,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,785 | 102,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,390 | 608,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
