クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -16,212 | -37,732 |
| 減価償却費 | 11,142 | 1,617 |
| コンテンツ償却費 | 12,301 | 10,767 |
| 著作権利用許諾使用料 | 638 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 1,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -10 |
| 支払利息 | 1,221 | 882 |
| 長期前払費用償却 | － | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,015 | 8,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 1 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 3,478 | -3,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,177 | 923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,074 | 3,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,333 | -4,473 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,617 | 1,206 |
| 小計 | -2,839 | -15,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | 3,127 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -17,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,438 | -7,957 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,905 | -12,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,108 | -6,772 |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,089 | -7,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,128 | -38,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 90,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,448 | 147,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
