キャッシュ・フローの状況
2016年3月29日 15:35
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1310万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4306万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2594万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -427,813 | -220,190 | 214,679 | -648,003 | -215,367 | 66,865 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | -16,324 | 21,141 | 43,671 | 4,817 | -18,672 | 114,576 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -13,100 | 61 | -11,089 | -13,039 | -470 | 90,448 | 2Q | -12,949 | -438 | -19,663 | -13,387 | -694 | 81,525 | 3Q | -25,464 | -15,655 | -28,248 | -41,119 | -15,381 | 45,207 | 通期 | -48,565 | -19,266 | 139,037 | -67,831 | -18,594 | 185,782 |
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | -25,725 | -4,488 | -7,800 | -30,213 | -4,412 | 147,766 | 2Q | -48,188 | -7,726 | -13,813 | -55,914 | -9,227 | 116,054 | 3Q | -68,309 | -17,055 | -19,945 | -85,364 | -19,342 | 80,471 | 通期 | -118,537 | -22,057 | 55,602 | -140,594 | -24,382 | 100,789 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | -117,801 | -11,721 | 79,948 | -129,522 | - | 51,215 | 通期 | -100,367 | -23,551 | 90,684 | -123,918 | -20,823 | 67,554 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 30,121 | -12,959 | -10,158 | 17,162 | - | 74,558 | 通期 | 48,516 | -27,522 | -316 | 20,994 | -29,980 | 88,232 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | -7,408 | -18,556 | 38,149 | -25,964 | -19,445 | 100,417 | 通期 | -6,333 | -33,223 | 73,684 | -39,556 | -34,191 | 122,359 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 8,539 | -3,527 | -9,771 | 5,012 | -3,467 | 117,599 | 通期 | 43,066 | -25,948 | -13,106 | 17,118 | -25,708 | 126,371 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -6億4800万
- 2009年12月（個） プラ転
- 481万
- 2010年12月（個） マイ転
- -6783万
- 2011年12月（個） -107.27%
- -1億4059万
- 2012年12月（個）
- -1億2391万
- 2013年12月（個） プラ転
- 2099万
- 2014年12月（個） マイ転
- -3955万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1711万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -2億1536万
- 2009年12月（個）減少-91.33%
- -1867万
- 2010年12月（個）減少-0.42%
- -1859万
- 2011年12月（個）増加+31.13%
- -2438万
- 2012年12月（個）減少-14.6%
- -2082万
- 2013年12月（個）増加+43.98%
- -2998万
- 2014年12月（個）増加+14.05%
- -3419万
- 2015年12月（連）減少-24.81%
- -2570万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -78.86%
- 2009年12月（個）
- -2.9%
- 2010年12月（個）
- -9.56%
- 2011年12月（個）
- -28.6%
- 2012年12月（個）
- -15.04%
- 2013年12月（個）
- 6.37%
- 2014年12月（個）
- -0.96%
- 2015年12月（連）
- 5.69%