クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月28日 11:40
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,647 |
| 減価償却費 | 10,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 966 |
| 株式交付費 | 253 |
| 訴訟関連費用 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,395 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 2,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,562 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,992 |
| その他 | -1,228 |
| 小計 | 11,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -352 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,467 |
| 貸付けによる支出 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,599 |
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