クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,262 | -6,238 |
| 減価償却費 | 6,073 | 7,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -2,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,079 |
| 訴訟関連費用 | 945 | 755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,522 | 1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | -1,075 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 4,494 | -416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | -725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | -2,423 |
| その他 | 3,555 | -662 |
| 小計 | 33,284 | -3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,113 | -1,111 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -903 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,121 | -7,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,441 | -19,445 |
| 貸付金の回収による収入 | 290 | 376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,191 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,959 | -18,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,158 | -11,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,158 | 38,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,004 | 12,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,232 | 100,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
