クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -22,060 | -47,848 |
| 減価償却費 | 16,211 | 3,759 |
| 株式報酬費用 | － | 368 |
| 著作権利用許諾使用料 | － | 132 |
| 貸倒損失 | － | 496 |
| 事業整理損失 | － | 1,628 |
| 不正損失 | 1,365 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -663 | 374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -22 |
| 支払利息 | 2,401 | 1,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,128 | 11,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | -4 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 4,350 | -5,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,102 | -8,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,982 | 2,756 |
| その他 | -1,436 | -3,379 |
| 小計 | -7,598 | -42,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 22 |
| 利息の支払額 | -2,648 | -1,897 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -1,628 |
| 不正による支出額 | -1,365 | － |
| 法人税等の還付額 | 531 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,949 | -48,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -5,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -4,035 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -540 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -7,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,689 | -11,851 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 107 |
| リース債務の返済による支出 | -1,974 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,663 | -13,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,051 | -69,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 185,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,782 | 116,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
