クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 224,146 | -101,261 |
| 減価償却費 | 29,627 | 31,251 |
| 貸倒損失 | 5,555 | － |
| 不正損失 | 1,260 | 1,365 |
| 関係会社株式売却益 | -15,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,624 | 1,269 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242,584 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -47 |
| 支払利息 | 7,685 | 4,656 |
| 固定資産除却損 | 8,798 | 24,338 |
| 商品評価損 | 4,191 | － |
| たな卸資産除却損 | － | 3,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 | 5,509 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -32,329 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,681 | -247 |
| 外注未払金の増減額 | -2,366 | 3,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,125 | -13,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,536 | -4,224 |
| その他 | 461 | 2,326 |
| 小計 | -7,286 | -41,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 47 |
| 利息の支払額 | -7,319 | -4,647 |
| 不正による支出額 | -1,260 | -1,365 |
| 法人税等の還付額 | － | 531 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,324 | -48,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,520 | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -18,124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | -2,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,274 | 1,709 |
| 保証金の返還による収入 | 440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,141 | -19,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,323 | -56,972 |
| 株式の発行による収入 | 215,805 | 200,005 |
| リース債務の返済による支出 | -3,810 | -3,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,671 | 139,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,488 | 71,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,088 | 114,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,576 | 185,782 |
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