有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -101,261 | -178,723 |
| 減価償却費 | 31,251 | 10,408 |
| 不正損失 | 1,365 | － |
| 事業整理損失 | － | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -36 |
| 支払利息 | 4,656 | 3,380 |
| 固定資産除却損 | 24,338 | 4,181 |
| たな卸資産除却損 | 3,541 | － |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 49,960 |
| 不正事件関連損失 | － | 48,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,509 | -19,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | -8 |
| 外注未払金の増減額 | 3,612 | -1,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,321 | -7,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,224 | 308 |
| その他 | 2,326 | -3,051 |
| 小計 | -41,232 | -93,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 36 |
| 利息の支払額 | -4,647 | -3,045 |
| 不正による支出額 | -1,365 | － |
| 不正事件に伴う支出 | － | -18,941 |
| 事業整理に伴う支出 | － | -1,628 |
| 法人税等の還付額 | 531 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,565 | -118,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -5,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,124 | -18,690 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,380 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,709 | 1,745 |
| 保証金の返還による収入 | － | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,266 | -22,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,972 | -20,316 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 107 |
| 株式の発行による収入 | 200,005 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,995 | -4,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,037 | 55,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,205 | -84,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 185,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185,782 | 100,789 |