有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月27日 12:11
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年12月31日
自 2011年1月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-101,261-178,723
減価償却費31,25110,408
不正損失1,365
事業整理損失1,628
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,269746
受取利息及び受取配当金-47-36
支払利息4,6563,380
固定資産除却損24,3384,181
たな卸資産除却損3,541
課徴金引当金繰入額49,960
不正事件関連損失48,285
固定資産売却損益(△は益)-799
売上債権の増減額(△は増加)5,509-19,858
たな卸資産の増減額(△は増加)-247-8
外注未払金の増減額3,612-1,538
未払金の増減額(△は減少)-13,321-7,942
未払消費税等の増減額(△は減少)-4,224308
その他2,326-3,051
小計-41,232-93,057
利息及び配当金の受取額4736
利息の支払額-4,647-3,045
不正による支出額-1,365
不正事件に伴う支出-18,941
事業整理に伴う支出-1,628
法人税等の還付額531
法人税等の支払額-1,900-1,900
営業活動によるキャッシュ・フロー-48,565-118,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-470-5,692
有形固定資産の売却による収入800
無形固定資産の取得による支出-18,124-18,690
長期前払費用の取得による支出-1,000
貸付けによる支出-2,380-100
貸付金の回収による収入1,7091,745
保証金の返還による収入880
投資活動によるキャッシュ・フロー-19,266-22,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,00080,000
短期借入金の返済による支出-50,000
長期借入金の返済による支出-56,972-20,316
新株予約権の発行による収入107
株式の発行による収入200,005
リース債務の返済による支出-3,995-4,189
財務活動によるキャッシュ・フロー139,03755,602
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)71,205-84,992
現金及び現金同等物の期首残高114,576185,782
現金及び現金同等物の期末残高185,782100,789