クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -178,723 | 133,236 |
| 減価償却費 | 10,408 | 11,333 |
| 不正事件関連損失 | 48,285 | 12,485 |
| 事業整理損失 | 1,628 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 746 | -553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,891 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 49,960 | -49,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -12 |
| 支払利息 | 3,380 | 2,777 |
| 固定資産除却損 | 4,181 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 6,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 債務免除益 | － | -150,000 |
| 受取和解金 | － | -22,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,858 | -24,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 170 |
| 外注未払金の増減額 | -1,538 | 5,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,942 | -30,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 308 | 6,483 |
| その他 | -3,051 | -4,320 |
| 小計 | -93,057 | -98,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,045 | -2,747 |
| 不正事件に伴う支出 | -18,941 | -12,485 |
| 事業整理に伴う支出 | -1,628 | － |
| 和解金の受取額 | － | 22,000 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -6,266 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,537 | -100,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,692 | -4,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,690 | -16,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,745 | 1,887 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -154 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 33 |
| その他 | 880 | -4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,057 | -23,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,316 | -20,316 |
| 新株予約権の発行による収入 | 107 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,189 | -3,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,602 | 90,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,992 | -33,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,782 | 100,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,789 | 67,554 |
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