有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -178,723 | 133,236 |
減価償却費 | 10,408 | 11,333 |
不正事件関連損失 | 48,285 | 12,485 |
事業整理損失 | 1,628 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 746 | -553 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,891 |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | 49,960 | -49,960 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -12 |
支払利息 | 3,380 | 2,777 |
固定資産除却損 | 4,181 | - |
訴訟関連費用 | - | 6,266 |
固定資産売却損益(△は益) | -799 | - |
債務免除益 | - | -150,000 |
受取和解金 | - | -22,000 |
新株予約権戻入益 | - | -107 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,858 | -24,464 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8 | 170 |
外注未払金の増減額 | -1,538 | 5,338 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,942 | -30,544 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 308 | 6,483 |
その他 | -3,051 | -4,320 |
小計 | -93,057 | -98,978 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 9 |
利息の支払額 | -3,045 | -2,747 |
不正事件に伴う支出 | -18,941 | -12,485 |
事業整理に伴う支出 | -1,628 | - |
和解金の受取額 | - | 22,000 |
訴訟関連費用の支払額 | - | -6,266 |
法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,537 | -100,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,692 | -4,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 800 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,690 | -16,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,000 | - |
貸付けによる支出 | -100 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,745 | 1,887 |
従業員に対する貸付けによる支出 | - | -154 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 33 |
その他 | 880 | -4,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,057 | -23,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | 115,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,316 | -20,316 |
新株予約権の発行による収入 | 107 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,189 | -3,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,602 | 90,684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84,992 | -33,234 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 185,782 | 100,789 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,789 | 67,554 |