クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,236 | 25,270 |
| 減価償却費 | 11,333 | 13,297 |
| 不正事件関連損失 | 12,485 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -553 | -287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,891 | -2,154 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | -49,960 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 2,777 | 2,197 |
| 固定資産除却損 | － | 490 |
| 訴訟関連費用 | 6,266 | 1,906 |
| 債務免除益 | -150,000 | － |
| 受取和解金 | -22,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,464 | 7,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -3,409 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 5,338 | 6,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,544 | -332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,483 | -16 |
| その他 | -4,320 | 3,106 |
| 小計 | -98,978 | 53,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,747 | -2,191 |
| 不正事件に伴う支出 | -12,485 | － |
| 和解金の受取額 | 22,000 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -6,266 | -1,601 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,367 | 48,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,823 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,000 | -29,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,887 | 1,109 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -154 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 33 | 107 |
| その他 | -4,494 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,551 | -27,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 115,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,316 | -20,316 |
| リース債務の返済による支出 | -3,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,684 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,234 | 20,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,554 | 88,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
