有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,270 | -27,427 |
| 減価償却費 | 13,297 | 18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | -937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | -2,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -138 |
| 支払利息 | 2,197 | 2,158 |
| 固定資産除却損 | 490 | － |
| 訴訟関連費用 | 1,906 | 1,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,256 | 11,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,409 | 2,185 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 6,138 | -7,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -332 | -1,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 672 |
| その他 | 3,106 | 3,990 |
| 小計 | 53,450 | -397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 134 |
| 利息の支払額 | -2,191 | -2,230 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,601 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,516 | -6,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,980 | -34,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,109 | 435 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 107 | 19 |
| その他 | 1,241 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,522 | -33,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,316 | -20,316 |
| 株式の発行による収入 | － | 44,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | 73,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,677 | 34,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,232 | 122,359 |