有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 25,270 | -27,427 |
減価償却費 | 13,297 | 18,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -287 | -937 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,154 | -2,318 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -138 |
支払利息 | 2,197 | 2,158 |
固定資産除却損 | 490 | - |
訴訟関連費用 | 1,906 | 1,245 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,256 | 11,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,409 | 2,185 |
外注未払金の増減額(△は減少) | 6,138 | -7,772 |
未払金の増減額(△は減少) | -332 | -1,568 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16 | 672 |
その他 | 3,106 | 3,990 |
小計 | 53,450 | -397 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 134 |
利息の支払額 | -2,191 | -2,230 |
訴訟関連費用の支払額 | -1,601 | -1,550 |
法人税等の支払額 | -1,151 | -2,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,516 | -6,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -29,980 | -34,191 |
貸付金の回収による収入 | 1,109 | 435 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 107 | 19 |
その他 | 1,241 | 512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,522 | -33,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,316 | -20,316 |
株式の発行による収入 | - | 44,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | 73,684 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,677 | 34,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,232 | 122,359 |