有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 88,232 | 122,359 |
| 売掛金 | 86,835 | 75,324 |
| たな卸資産 | 3,423 | 1,237 |
| 前払費用 | 6,637 | 5,310 |
| その他 | 2,835 | 3,245 |
| 貸倒引当金 | -950 | -13 |
| 流動資産計 | 187,014 | 207,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,269 | 6,269 |
| 減価償却累計額 | -4,309 | -4,817 |
| 建物（純額） | 1,960 | 1,452 |
| 工具 | 8,110 | 8,110 |
| 減価償却累計額 | -6,361 | -7,278 |
| 工具 | 1,749 | 831 |
| 有形固定資産合計 | 3,710 | 2,283 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 48,187 | 67,168 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,043 | 1,600 |
| 電話加入権 | 395 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 53,626 | 69,164 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,738 | 1,892 |
| 差入保証金 | 7,112 | 6,600 |
| 破産更生債権等 | 63,869 | 63,869 |
| その他 | 19 | － |
| 貸倒引当金 | -63,869 | -63,869 |
| 投資その他の資産合計 | 9,870 | 8,492 |
| 固定資産計 | 67,206 | 79,940 |
| 資産の部合計 | 254,220 | 287,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 外注未払金 | 28,042 | 20,376 |
| 株主 | 135,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,316 | 13,106 |
| 未払金 | 16,508 | 12,935 |
| 未払費用 | 5,464 | 5,582 |
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,290 |
| 未払消費税等 | 7,183 | 7,856 |
| 前受金 | 5,837 | 9,323 |
| 預り金 | 5,367 | 3,863 |
| 賞与引当金 | 2,737 | 419 |
| 流動負債計 | 228,747 | 75,753 |
| 固定負債 | | |
| 株主 | － | 185,000 |
| 長期借入金 | 39,079 | 25,973 |
| 固定負債計 | 39,079 | 210,973 |
| 負債の部合計 | 267,826 | 286,726 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 77,540 | 99,540 |
| 資本準備金 | － | 22,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -91,146 | -120,863 |
| 利益剰余金合計 | -91,146 | -120,863 |
| 株主資本合計 | -13,605 | 677 |
| 純資産の部合計 | -13,605 | 677 |
| 負債・純資産合計 | 254,220 | 287,403 |
注記等（個別）
