有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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2016年3月29日 15:35
【資料】
有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金126,371
売掛金91,667
たな卸資産3,482
その他12,021
貸倒引当金-17
流動資産計233,525
固定資産
有形固定資産
建物6,269
減価償却累計額-5,179
建物（純額）1,089
工具8,110
減価償却累計額-7,806
工具303
有形固定資産合計1,393
無形固定資産
ソフトウエア48,308
ソフトウエア仮勘定10,633
電話加入権395
無形固定資産合計59,337
投資その他の資産
破産更生債権等63,869
その他20,800
貸倒引当金-74,089
投資その他の資産合計10,580
固定資産計71,311
資産の部合計304,837
負債の部
流動負債
外注未払金23,928
1年内返済予定の長期借入金8,004
未払金20,611
未払法人税等2,440
その他40,590
流動負債計95,574
固定負債
株主185,000
長期借入金17,969
固定負債計202,969
負債の部合計298,543
純資産の部
株主資本
資本金99,540
資本剰余金22,000
利益剰余金-115,247
株主資本合計6,293
純資産の部合計6,293
負債・純資産合計304,837

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金122,35994,650
売掛金75,32490,962
たな卸資産1,237175
前払費用5,3105,519
関係会社短期貸付金－6,977
その他3,2455,785
貸倒引当金-13-17
流動資産計207,463204,054
固定資産
有形固定資産
建物6,2696,269
減価償却累計額-4,817-5,179
建物（純額）1,4521,089
工具8,1107,704
減価償却累計額-7,278-7,400
工具831303
有形固定資産合計2,2831,393
無形固定資産
ソフトウエア67,16828,319
ソフトウエア仮勘定1,60010,633
電話加入権395395
無形固定資産合計69,16439,348
投資その他の資産
長期前払費用1,8921,100
関係会社株式－65,743
破産更生債権等63,86963,869
その他6,60019,700
貸倒引当金-63,869-74,089
投資その他の資産合計8,49276,323
固定資産計79,940117,065
資産の部合計287,403321,120
負債の部
流動負債
外注未払金20,37618,031
1年内返済予定の長期借入金13,1068,004
未払金12,93523,296
未払費用5,58211,333
未払法人税等2,2902,290
未払消費税等7,8569,728
預り金3,86312,458
前受金9,3231,647
賞与引当金419－
流動負債計75,75386,788
固定負債
株主185,000185,000
長期借入金25,97317,969
固定負債計210,973202,969
負債の部合計286,726289,757
純資産の部
株主資本
資本金99,54099,540
資本準備金22,00022,000
資本剰余金合計22,00022,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-120,863-90,178
利益剰余金合計-120,863-90,178
株主資本合計67731,362
純資産の部合計67731,362
負債・純資産合計287,403321,120

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品3,306
原材料及び貯蔵品175

注記等（個別）

（千円）
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品1,071－
原材料及び貯蔵品165175
たな卸資産1,237175