有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 8,056 |
| 減価償却費 | 21,735 |
| 減損損失 | 14,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 |
| 支払利息 | 1,893 |
| 訴訟関連費用 | 1,690 |
| 助成金収入 | -400 |
| 受取和解金 | -20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,245 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 9,081 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 3,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,211 |
| その他 | 2,870 |
| 小計 | 41,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,226 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -1,690 |
| 和解金の受取額 | 6,180 |
| 助成金の受取額 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,708 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -340 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,371 |