有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 100,789 | 67,554 |
| 売掛金 | 73,161 | 95,618 |
| 商品及び製品 | 174 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 9 | 13 |
| 前払費用 | 7,146 | 6,063 |
| その他 | 1,034 | 3,530 |
| 貸倒引当金 | -1,791 | -1,238 |
| 流動資産合計 | 180,525 | 171,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,084 | 6,269 |
| 減価償却累計額 | -4,848 | -3,582 |
| 建物（純額） | 1,235 | 2,687 |
| 工具 | 13,134 | 15,055 |
| 減価償却累計額 | -8,480 | -11,243 |
| 工具 | 4,654 | 3,811 |
| 有形固定資産合計 | 5,889 | 6,499 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,766 | 32,577 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,690 | － |
| 電話加入権 | 395 | 395 |
| 無形固定資産合計 | 23,851 | 32,972 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 1,540 | － |
| 長期前払費用 | 3,891 | 3,721 |
| 差入保証金 | 5,968 | 8,353 |
| 破産更生債権等 | 62,329 | 63,869 |
| その他 | 86 | 52 |
| 貸倒引当金 | -63,869 | -63,869 |
| 投資その他の資産合計 | 9,945 | 12,127 |
| 固定資産合計 | 39,687 | 51,599 |
| 資産合計 | 220,212 | 223,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 外注未払金 | 16,565 | 21,904 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,316 | 20,316 |
| リース債務 | 3,999 | － |
| 未払金 | 43,269 | 14,949 |
| 未払費用 | 3,625 | 5,073 |
| 未払法人税等 | 3,413 | 1,192 |
| 未払消費税等 | 1,087 | 7,197 |
| 前受金 | 3,616 | 6,207 |
| 預り金 | 4,256 | 3,601 |
| 賞与引当金 | － | 4,891 |
| 資産除去債務 | 2,438 | － |
| 株主 | 150,000 | 115,000 |
| 課徴金引当金 | 49,960 | － |
| 流動負債合計 | 302,549 | 200,333 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 79,711 | 59,395 |
| 長期未払金 | 5,139 | － |
| 固定負債合計 | 84,850 | 59,395 |
| 負債合計 | 387,399 | 259,728 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 775,405 | 77,540 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 344,405 | － |
| その他資本剰余金 | 314 | － |
| 資本剰余金合計 | 344,719 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,287,419 | -114,126 |
| 利益剰余金合計 | -1,287,419 | -114,126 |
| 株主資本合計 | -167,295 | -36,585 |
| 新株予約権 | 107 | － |
| 純資産合計 | -167,187 | -36,585 |
| 負債純資産合計 | 220,212 | 223,142 |
