有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年3月27日 12:11
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2010年12月31日2011年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金185,782100,789
売掛金53,30373,161
商品及び製品45174
原材料及び貯蔵品8409
前払費用4,5857,146
その他641,034
貸倒引当金-1,799-1,791
流動資産合計242,822180,525
固定資産
有形固定資産
建物8,6906,084
減価償却累計額-5,221-4,848
建物（純額）3,4691,235
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具40,25413,134
減価償却累計額-36,263-8,480
工具3,9914,654
リース資産
その他
有形固定資産合計7,4605,889
無形固定資産
ソフトウエア10,1484,766
ソフトウエア仮勘定－18,690
電話加入権395395
無形固定資産合計10,54423,851
投資その他の資産
従業員に対する長期貸付金1,70186
長期貸付金1,5701,540
長期前払費用3,0363,891
差入保証金7,9485,968
破産更生債権等62,32962,329
貸倒引当金-63,114-63,869
投資その他の資産合計13,4709,945
固定資産合計31,47539,687
繰延資産
資産合計274,298220,212
負債の部
流動負債
外注未払金18,10316,565
1年内返済予定の長期借入金20,31620,316
リース債務4,1893,999
未払金16,11843,269
未払費用3,5613,625
未払法人税等3,2553,413
未払消費税等9791,087
前受金3,6333,616
預り金2,8374,256
資産除去債務－2,438
株主70,000150,000
課徴金引当金－49,960
流動負債合計142,994302,549
固定負債
長期借入金100,02779,711
長期リース債務3,999－
長期未払金13,9495,139
固定負債合計117,97584,850
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計260,969387,399
純資産の部
株主資本
資本金775,405775,405
資本剰余金
資本準備金344,405344,405
その他資本剰余金314314
資本剰余金合計344,719344,719
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-1,106,795-1,287,419
利益剰余金合計-1,106,795-1,287,419
株主資本合計13,328-167,295
評価・換算差額等
新株予約権－107
純資産合計13,328-167,187
負債純資産合計274,298220,212