クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | 224,146 |
| 減価償却費 | 29,627 |
| 貸倒損失 | 5,555 |
| 不正損失 | 1,260 |
| 関係会社株式売却益 | -15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,624 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -242,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 |
| 支払利息 | 7,685 |
| 固定資産除却損 | 8,798 |
| 商品評価損 | 4,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -32,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,681 |
| 外注未払金の増減額 | -2,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,536 |
| その他 | 461 |
| 小計 | -7,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 |
| 利息の支払額 | -7,319 |
| 不正による支出額 | -1,260 |
| 法人税等の支払額 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,152 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,274 |
| 保証金の返還による収入 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,323 |
| 株式の発行による収入 | 215,805 |
| リース債務の返済による支出 | -3,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
