クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -43,627 | -69,192 |
| 減価償却費 | 24,925 | 5,965 |
| 不正損失 | 1,365 | － |
| 株式報酬費用 | － | 844 |
| 著作権利用許諾使用料 | － | 211 |
| 貸倒損失 | － | 496 |
| 事業整理損失 | － | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -35 |
| 支払利息 | 3,534 | 2,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -799 |
| 固定資産除却損 | 3,324 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,325 | 5,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568 | -7 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 3,721 | -3,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,253 | -4,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,268 | 2,463 |
| その他 | -894 | -3,655 |
| 小計 | -19,017 | -62,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 35 |
| 利息の支払額 | -3,761 | -2,709 |
| 不正による支出額 | -1,365 | － |
| 事業整理に伴う支出 | － | -1,628 |
| 法人税等の還付額 | 531 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,464 | -68,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -5,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,911 | -13,650 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,626 | 1,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,655 | -17,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,270 | -16,930 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 107 |
| リース債務の返済による支出 | -2,978 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,248 | -19,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,369 | -105,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 185,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,782 | 80,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
