クラウドゲート（2140）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -7,439 | -27,572 |
| 減価償却費 | 8,105 | 1,617 |
| 著作権利用許諾使用料 | － | 52 |
| 不正損失 | 1,365 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -10 |
| 支払利息 | 1,221 | 882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,015 | 8,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 1 |
| 外注未払金の増減額（△は減少） | 3,105 | -3,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,803 | -1,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,295 | 2,778 |
| その他 | -4,661 | -4,475 |
| 小計 | -8,413 | -22,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,049 |
| 不正による支出額 | -1,365 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,100 | -25,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -4,412 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -4,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,108 | -6,772 |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,089 | -7,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,128 | -38,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,576 | 185,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,782 | 147,766 |
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