ジーダット（3841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,604 | 18,169 |
| 減価償却費 | 37,156 | 23,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,178 | 19,357 |
| 受取利息 | -4,292 | -2,731 |
| 支払利息 | － | 867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,437 | 58,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,272 | 1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,695 | -3,876 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,561 | 769 |
| その他 | 16,656 | 13,937 |
| 小計 | 30,438 | 128,915 |
| 利息の受取額 | 5,648 | 2,685 |
| 利息の支払額 | － | -867 |
| 法人税等の支払額 | -6,340 | -3,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,746 | 126,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,696 | -5,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,810 | -1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,645 | -207,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,662 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金の回収による収入 | 44,136 | 1,839 |
| 敷金の差入による支出 | -17,727 | -2,420 |
| その他 | 894 | -4,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,150 | -111,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -19,200 | -9,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,200 | -9,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,118 | 8,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,815 | 14,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,098 | 1,069,746 |
| その他の現金及び現金同等物の増減額 | 2,833 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,069,746 | 1,084,213 |
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