キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 9:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -335万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6518万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -66 | -28 | 129 | -1 | 1,124 | 通期 | 126 | -96 | -28 | 30 | -4 | 1,024 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 306 | 298 | -29 | 603 | -1 | 1,596 | 通期 | 255 | 287 | -29 | 542 | -2 | 1,538 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 127 | -71 | -29 | 56 | -15 | 1,565 | 通期 | 1 | -61 | -29 | -61 | -43 | 1,448 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 165 | 168 | -38 | 333 | -3 | 1,743 | 通期 | 94 | 152 | -38 | 246 | -4 | 1,656 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 218 | -11 | -38 | 207 | -9 | 1,824 | 通期 | 193 | -17 | -38 | 176 | -12 | 1,793 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 158 | -12 | -37 | 146 | -4 | 1,903 | 通期 | 63 | -34 | -37 | 29 | -26 | 1,786 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 920 | -3 | -38 | 917 | -3 | 2,665 | 通期 | 796 | -20 | -38 | 776 | -10 | 2,526 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 358 | -27 | -75 | 331 | -27 | 2,784 | 通期 | 311 | -52 | -75 | 259 | -30 | 2,711 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 53 | -3 | -96 | 50 | -3 | 2,666 | 通期 | -65 | -3 | -96 | -69 | -3 | 2,548 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 3008万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 5億4190万
- 2018年3月（個） マイ転
- -6057万
- 2019年3月（個） プラ転
- 2億4619万
- 2020年3月（個） -28.5%
- 1億7602万
- 2021年3月（個） -83.49%
- 2906万
- 2022年3月（個） 大幅増
- 7億7618万
- 2023年3月（個） -66.62%
- 2億5907万
- 2024年3月（個） マイ転
- -6854万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -394万
- 2017年3月（個）減少-56.89%
- -170万
- 2018年3月（個）増加+999.99%
- -4342万
- 2019年3月（個）減少-90.59%
- -408万
- 2020年3月（個）増加+188.81%
- -1179万
- 2021年3月（個）増加+116.96%
- -2559万
- 2022年3月（個）減少-60.19%
- -1018万
- 2023年3月（個）増加+190.38%
- -2958万
- 2024年3月（個）減少-90.07%
- -293万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.97%
- 2017年3月（個）
- 15.05%
- 2018年3月（個）
- 0.03%
- 2019年3月（個）
- 4.98%
- 2020年3月（個）
- 10.17%
- 2021年3月（個）
- 3.46%
- 2022年3月（個）
- 40.33%
- 2023年3月（個）
- 15.42%
- 2024年3月（個）
- -3.16%