ジーダット（3841）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,265 | 135,013 |
| 減価償却費 | 10,231 | 15,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | -14,462 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 452 | -5,972 |
| 受取利息 | -25 | -25 |
| 新株予約権戻入益 | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,281 | 114,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,238 | -938 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,898 | -11,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,436 | -90,694 |
| 助成金収入 | -14,876 | -22,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,664 | 565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 192,859 | -72,841 |
| その他 | -38,076 | -4,106 |
| 小計 | 412,418 | 42,932 |
| 助成金の受取額 | 13,322 | 21,089 |
| 利息の受取額 | 26 | 27 |
| 法人税等の支払額 | -67,699 | -10,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,067 | 53,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -933,282 | -933,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 933,282 | 933,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,329 | -939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,190 | -2,000 |
| その他 | -295 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,814 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,984 | － |
| 配当金の支払額 | -76,906 | -96,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,922 | -96,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,035 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,366 | -44,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,710,836 | 2,665,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
