営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて1億64百万円(15.2%)減少し9億19百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前期比5百万円(4.2%)減少して1億21百万円となりました。主な内訳は、売上債権の増加37百万円、たな卸資産の増加24百万円の一方で、税金等調整前当期純利益1億12百万円を計上したことによるものであります。

2014/06/19 13:39